انتظار تقرير التوظيف الأمريكي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتظار تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي هذا الأسبوع

ارتفع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة الفترة الماضية مقابل العملات الأخرى مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والباوند وأيضا اليورو، وذلك بعد صدور بيانات سلبية من المناطق الأخرى الغير أمريكية، ولكن من المنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات حول معدلات التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة القادم، الأمر الذي يعني ارتفاع الذبذبة في السوق مما قد يؤدي إلى خلق فرص للمتاجرة في السوق بصورة جيدة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- توقف الدولار الأمريكي عن الصعود
انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوع الماضي ولكن بصورة طفيفة، قد يعتبرها البعض مجرد موجة جني أرباح طفيفة مقابل كلا من اليورو والين الياباني.وكان قد انخفض الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بسبب صدور بيانات أقل من التوقعات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت ثقة المستهلكين الأمريكي انخفاضا من مستويات 56.5 خلال شهر يناير إلى 46 خلال شهر فبراير، مشيرا إلى أن المواطنين الأمريكيين لا يزالون قلقين بشأن أوضاعهم المالية في المستقبل، من ناحية أخرى فقد صدرت أيضا بيانات حول مبيعات المنازل القائمة والتي سجلت انخفاضا بصورة لم تكن متوقعة خلال شهر يناير، الأمر الذي يؤكد أن قطاع الإسكان لم يتعافى بالصورة الكاملة حتى الآن، والجدير بالذكر فإن قطاع الإسكان كان من أكثر القطاعات التي تضررت من الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008.وللتلخيص من الممكن القول أنه بعد أسابيع طويلة من الارتفاع في الدولار الأمريكي بسبب البيانات الأمريكية الإيجابية، فقد دخل الدولار في موجة من جني الأرباح وساعده في ذلك البيانات الصادرة الأسبوع الماضي والتي سجلت نتائج أقل مما كان متوقعا، بشكل عام في حالة صدور بيانات إيجابية مرة أخرى فإن ذلك بالضرورة سوف يؤدي إلى عودة ارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى كما كان الحال سابقا.أما فيما يتعلق بالأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة القادم، ويعتبر ذلك التقرير من أكثر التقارير المؤثرة على اتجاه السوق، ومن الممكن بالنسبة للمتعاملين متابعة تقرير ADP للتغير في معدلات التوظيف واستخدامه لتوقع أداء تقرير يوم الجمعة، وبصورة عامة فإن التوقعات الحالية تشير إلى عدم احتمال تسجيل تغيير كبير في قراءة التقرير هذا الأسبوع.

اليورو EUR

- انتظار تحديد أسعار الفوائد هذا الأسبوع من البنك المركزي الأوروبي.
ارتفع اليورو خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الأخرى وخاصة مقابل الباوند، حيث ارتفع مقابله ما يقرب من 200 نقطة، وانخفض مقابل الدولار الأمريكي ويتم التعامل على الزوج في الوقت الحالي بالقرب من مستويات 1.3630.من ناحية أخرى فقد سجل اليورو ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي مع وجود بعض الأخبار التي تشير إلى احتمال وجود خطة لدعم الاقتصاد اليوناني الفترة القادمة، وبالتحديد كان قد سجل اليورو ارتفاعا الأسبوع الماضي بعد صدور تصريحات وزير المالية الفرنسي "كريستيان لاجاراد" والذي قال أن الحكومة الأوروبية سوف تقوم بدراسة الطرق المتاحة لمساعدة اليونان، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات المخاطرة في السوق قليلا مما دفع المتعاملين نحو التعامل على العملات ذات العوائد المرتفعة مثل اليورو، من ناحية أخرى فقد صدرت الأسبوع الماضي أيضا بيانات حول البطالة الألمانية والتي سجلت ارتفاعا بمعدل 7,000 شخص عاطل إضافي خلال شهر فبراير، ولكن يأتي ذلك مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل ارتفاعا بنسبة 18,000 شخص وبذلك تكون القراءة المسجلة أفضل مما كان متوقعا بصورة كبيرة، من ناحية أخرى فقد أشارت التقارير المختصة بثقة المستهلكين الألمانيين إلى أن معدلات الثقة للمستهلك الألماني أصبحت أعلى بشأن الأمور المالية الخاصة بهم، ويعتبر ذلك أمرا إيجابيا نظرا لأهمية الاقتصاد الألماني مقارنة بالاقتصاديات الأوروبية الأخرى وأن أي بيانات إيجابية تصدر فيها تبعث روح التفاؤل بشأن البيانات الاقتصادية للدول الأوروبية الأخرى.أما عن الأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفوائد يوم الخميس القادم عن شهر مارس، وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي سوف يقوم بعدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية عند 1%، ولكن في حالة قيام البنك المركزي بعمل مفاجئة وقام برفع أسعار الفوائد فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع اليورو بصورة كبيرة مقابل العملات الأخرى.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين الياباني مقابل العملات الأخرى
سجل الين الياباني ارتفاعا مقابل العملات الأخرى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل ارتفاعا بما يقرب من 300 نقطة مقابل الدولار الأمريكي و400 نقطة مقابل اليورو وأكثر من 700 نقطة مقابل الباوند.ويأتي ذلك الارتفاع في الين الياباني بعد صدور سلسلة من البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الياباني أدت إلى ارتفاعه الأسبوع الماضي، وكانت البداية مع الميزان التجاري الياباني والذي سجل ارتفاعا إلى 0.73 تريليون، وكان لذلك تأثيرا كبيرا على الين الياباني وذلك لأن الاقتصاد الياباني وكما هو معروف يعتمد بصورة أساسية على الصادرات اليابانية وسعر الين الياباني يؤثر بصورة كبيرة على تلك الصادرات، ومعنى ارتفاع الصادرات أن الاقتصاد الياباني يتعافى في الوقت الحالي، وبالتالي ارتفاع الين الياباني.من ناحية أخرى فقد سجلت مبيعات التجزئة اليابانية ارتفاعا بنسبة 2.6% خلال شهر يناير مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضها بنسبة 0.1%، ويعتبر هذا مؤشرا إضافيا عن تعافي الاقتصاد الياباني من حالة الركود التي كانت قد سيطرت عليه الفترة الماضية، وتأتي كل تلك البيانات لتدعم التوقعات التي تشير إلى احتمال قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفوائد في المستقبل، الأمر الذي إن تحقق فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الين الياباني بصورة كبيرة مقابل العملات الأخرى.من ناحية أخرى فإنه من المنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات من اليابان حول معدلات استهلاك المستهلكين بالإضافة إلى معدلات البطالة وأيضا متوسط رواتب والإنفاق الرأس مالي، وكل تلك البيانات من شأنها أن يؤدي إلى تحديد مصير الين الياباني في السوق.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام إلى ما فوق مستويات 80 دولار للبرميل.
استمر النفط الخام في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي حتى وصل إلى مستويات قريبة من 78 دولار، ثم بعد ذلك سجل ارتفاعا خلال تعاملات الجمعة إلى مستويات 80 دولار للبرميل.ويأتي ارتفاع النفط الخام بسبب التوترات السياسية الخاصة بدولة إيران والتي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم الإنتاج الإيراني، وتعتمد التوترات السياسية الإيرانية على أساس قيام إيران بتطوير البرنامج النووي الخاص بها مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الأخرى كان له دعما أيضا لأسعار السلع.أما عن الأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور الكثير من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن منطقة اليورو، وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن تؤثر تلك البيانات على أداء النفط الخام وأسعار السلع، لذلك يفضل انتظار تلك التقارير قبل اتخاذ قرارات خاصة بالتداول على تلك السلع.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
هناك إشارات متضاربة في الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتواجد مؤشر القوى النسبية (RSI) في منطقة محايدة في الوقت الحالي، بينما يتواجد مؤشر القوى النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع، الأمر الذي يشير إلى احتمال ارتفاع الزوج في المستقبل القريب، لذلك فإنه من الممكن الدخول في صفقة شراء على الزوج مع استخدام نقاط إيقاف خسارة قريبة في الوقت الحالي.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
هناك قناة سعرية هابطة يسير فيها الزوج على الرسم البياني اليومي، ويتواجد السعر في الوقت الحالي في منطقة النصف في تلك القناة، من ناحية أخرى فإن مؤشر القوى النسبية يتواجد في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني للساعة، مشيرا إلى احتمال صعود الزوج، لذلك فإن الدخول في صفقة شراء على الزوج قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
هناك إشارات متضاربة على الرسم البياني للساعة، فعلى سبيل المثال يتواجد مؤشر القوى النسبية في منطقة محايدة في الوقت الحالي، في الوقت الذي تظهر فيه إشارة تقاطع إيجابي على الرسم البياني اليومي لمؤشر الاستوكاستك البطيء مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في موجة صاعدة على المدى القصير، لذلك فإن الدخول في صفقة شراء على الزوج قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يفقد الاتجاه الصاعد للزوج في الوقت الحالي قوته، مشيرا إلى احتمال انخفاض الزوج خاصة مع اقتراب الزوج من مستويات 1.0748، حيث يتواجد مؤشر القوى النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في موجة انخفاض الفترة القادمة، لذلك فإنه من المفضل الدخول في صفقة بيع على الزوج في الوقت الحالي.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
ارتفع النفط الخام بصورة كبيرة الفترة الماضية حتى وصل إلى مستويات 80 دولار للبرميل، ويتواجد مؤشر القوى النسبية في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي، الأمر الذي يشير إلى احتمال دخول الزوج في موجة انخفاض على المدى القصير، لذلك فإنه من الممكن الدخول في صفقة بيع على النفط.